퀀트 리서치
백테스팅 방법론, 포트폴리오 최적화, 리스크 관리 전략
볼린저밴드 완벽 가이드: 변동성 읽는 초보 투자자를 위한 사용법
볼린저밴드란 무엇인지 기초부터 실전 활용법까지 쉽게 설명합니다. 변동성 측정, 과매수/과매도 구간 판단, 다른 지표와의 결합 전략을 통해 더 스마트한 매매 결정을 내리는 방법을 알아보세요.
볼린저밴드 완벽 가이드: 초보자도 이해하는 사용법과 매매 신호
볼린저밴드의 기본 개념부터 실전 매매 활용법, 주의사항까지 한 번에 정리합니다. 밴드 수축(Squeeze)과 돌파 신호를 활용한 투자 전략을 쉽게 배워보세요.
볼린저밴드 사용법: 변동성 분석과 매매 타이밍
볼린저밴드의 원리와 실전 활용법을 정리합니다. 밴드 수축과 확장의 의미, 과매수·과매도 판단, 다른 지표와의 조합까지 다룹니다.
복리의 마법, 72법칙으로 내 자산이 두 배가 될 때를 쉽게 계산하는 법
복리의 힘을 이해하고, 72법칙을 활용해 투자 원금이 두 배가 되는 기간을 초간단하게 계산하는 방법을 알아봅니다. 장기 투자 계획을 세우는 데 필수적인 개념을 실생활 비유와 함께 쉽게 설명합니다.
HMM 기반 레짐 탐지: 강세와 약세 시장을 자동으로 분류하는 방법
은닉 마르코프 모델(HMM)을 활용한 시장 레짐 탐지의 원리와 실무 적용 방법을 알아봅니다. 강세, 약세, 횡보 시장을 자동 분류하여 적응형 투자 전략의 핵심을 구축하는 과정을 설명합니다.
Polymarket 예측 시장 데이터를 퀀트 시그널로 쓰는 법
예측 시장은 여론조사보다 정확하다는 평가를 받습니다. Polymarket의 실시간 확률 데이터를 수집하고, 매크로 이벤트 리스크를 정량화하는 방법을 정리합니다.
백테스트 과적합 방지: Walk-forward vs Purged K-Fold 비교
과거엔 통했던 전략이 실전에서 박살나는 이유의 대부분은 과적합입니다. Walk-forward와 Purged K-Fold를 직접 써본 경험을 바탕으로 두 방법의 차이와 실무 선택 기준을 정리합니다.
Interactive Brokers API로 알고리즘 트레이딩 시작하기
백테스트에서 끝나지 않고 실전 연결까지 가려면 브로커 API가 필요합니다. IBKR TWS API와 ib_insync 라이브러리로 주문 자동화를 시작하는 방법을 정리합니다.
캔들차트 보는법: 초보자를 위한 완벽 가이드
캔들차트를 처음 접하는 분을 위한 가이드입니다. 양봉과 음봉의 의미부터 자주 나오는 패턴까지, 차트를 읽는 기본기를 정리합니다.
프랍 트레이딩 가이드: Python 퀀트 개발자가 선택할 수 있는 플랫폼
백테스트를 통과한 전략을 실전 자본으로 돌리는 방법입니다. MetaTrader 없이 API 기반으로 접근 가능한 프랍 플랫폼을 비교합니다.
팩터 결합 전략에서 IC보다 더 먼저 봐야 하는 것들
IC 하나만으로는 전략의 안정성을 설명하기 어렵습니다. 턴오버, 군집화, 상관구조, 리밸런싱 비용까지 함께 점검해야 팩터 결합의 실제 가치를 판단할 수 있습니다.
TradingView Pine Script로 퀀트 전략 지표 만들기
TradingView의 Pine Script로 커스텀 지표와 전략을 만들고, 백테스트 결과를 Python으로 넘기는 워크플로를 정리합니다.
RSI 지표 완벽 가이드: 과매수·과매도 판단법
RSI가 뭔지, 어떻게 읽는지, 실전에서 어떻게 쓰는지 정리합니다. 70 이상이면 무조건 파는 게 아닙니다.
MACD 보는법: 골든크로스와 매매 타이밍 잡기
MACD 지표의 구성 요소, 읽는 법, 골든크로스/데드크로스 활용법을 정리합니다. 가장 많이 쓰이는 추세 추종 지표입니다.
퀀트 투자란? 개인 투자자를 위한 입문 가이드
퀀트 투자가 뭔지, 개인도 할 수 있는지, 어디서부터 시작하면 되는지 정리합니다. 감이 아닌 데이터로 투자하는 방법의 첫걸음입니다.
파이썬 백테스트 시작하기: 첫 전략을 검증하는 방법
백테스트가 뭔지, 왜 필요한지, 파이썬으로 어떻게 하는지 처음부터 설명합니다. 이동평균 전략으로 실습하며 수익률, 샤프비율, 최대낙폭까지 계산합니다.